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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820 032.00 | 789 988.00 | 30 044.00 | 820 032.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 378.00 | 789 988.00 | 71 391.00 | 861 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 783.00 | 4 494.00 | 32 289.00 | 36 783.00 |
BZ Autres créances | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
CF Disponibilités | 69 327.00 | | 69 327.00 | 69 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 727.00 | 4 494.00 | 147 233.00 | 151 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 105.00 | 794 482.00 | 218 623.00 | 1 013 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 109.00 | 354 109.00 | | 354 109.00 |
DH Report à nouveau | -408 249.00 | -404 824.00 | | -408 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 389.00 | -3 425.00 | | 15 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 000.00 | 14 000.00 | | 64 000.00 |
DL TOTAL (I) | 68 107.00 | 2 718.00 | | 68 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 336.00 | 554 205.00 | | 125 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 748.00 | 60 166.00 | | 11 748.00 |
EA Autres dettes | 4 608.00 | 9 503.00 | | 4 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 824.00 | 2 390.00 | | 8 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 516.00 | 756 034.00 | | 150 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 623.00 | 758 753.00 | | 218 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 588.00 | | 313 588.00 | 313 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 588.00 | | 313 588.00 | 313 588.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 211.00 | 276 828.00 | | 198 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 211.00 | 276 828.00 | | 198 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 406.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 364.00 | 56 853.00 | | 2 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 642.00 | 108 430.00 | | 35 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 006.00 | 165 690.00 | | 38 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 205.00 | 111 138.00 | | 160 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -941.00 | -4 090.00 | | -941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 878.00 | 2 202 848.00 | | 621 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 489.00 | 2 206 274.00 | | 606 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 389.00 | -3 425.00 | | 15 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 736.00 | 48 906.00 | | 573 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 256.00 | 192 434.00 | | 142 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 256.00 | 192 434.00 | | 142 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 396.00 | 125 396.00 | | 125 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
UX Autres créances clients | 69 727.00 | | | 69 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VB T. V. A. | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 941.00 | | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 058.00 | 117 058.00 | | 117 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 576.00 | 150 576.00 | | 150 576.00 |