| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902 884.00 | 899 370.00 | 3 513.00 | 902 884.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 065.00 | 860.00 | 1 204.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 949.00 | 900 231.00 | 4 718.00 | 904 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 868.00 | 8 307.00 | 25 560.00 | 33 868.00 |
BZ Autres créances | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
CF Disponibilités | 56 987.00 | | 56 987.00 | 56 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 461.00 | 8 307.00 | 134 153.00 | 142 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 410.00 | 908 539.00 | 138 871.00 | 1 047 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 109.00 | 354 109.00 | | 354 109.00 |
DH Report à nouveau | -392 860.00 | -408 248.00 | | -392 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 731.00 | 15 388.00 | | -19 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 64 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | -15 624.00 | 68 106.00 | | -15 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 593.00 | 125 336.00 | | 142 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 904.00 | 11 747.00 | | 8 904.00 |
EA Autres dettes | 4 997.00 | 4 808.00 | | 4 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 496.00 | 150 516.00 | | 154 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 871.00 | 218 623.00 | | 138 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 437.00 | | 198 437.00 | 198 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 437.00 | | 198 437.00 | 198 437.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 813.00 | |
GE Autres charges | | | 70 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 065.00 | 198 211.00 | | 159 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 065.00 | 198 211.00 | | 159 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 363.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 720.00 | 35 642.00 | | 75 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 720.00 | 38 005.00 | | 75 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 345.00 | 160 205.00 | | 83 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 161.00 | 621 877.00 | | 477 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 893.00 | 606 489.00 | | 496 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 731.00 | 15 388.00 | | -19 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 342.00 | 172 014.00 | | 322 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 673 450.00 | | 617 710.00 | 1 673 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 839.00 | 3 814.00 | 61 771.00 | 171 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 839.00 | 3 814.00 | 61 771.00 | 171 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 142 593.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 4 998.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 80 149.00 | | |
VW T.V.A. | | 6 905.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 154 496.00 | | |