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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
040 Immobilisations financières | 118 678.00 | | 118 678.00 | 118 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 167.00 | 488.00 | 118 678.00 | 119 167.00 |
072 Créances – Autres | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
084 Disponibilités | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
110 Total général Actif | 148 279.00 | 488.00 | 147 790.00 | 148 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 609.00 | 45 601.00 | | 45 609.00 |
242 Autres charges externes. | 3 236.00 | 3 045.00 | | 3 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | 313.00 | | 336.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 154.00 | 59 100.00 | | 55 154.00 |
252 Charges sociales | 2 340.00 | 118.00 | | 2 340.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 067.00 | 62 577.00 | | 61 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 458.00 | -16 976.00 | | -15 458.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | 20 094.00 | | 20 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
294 Charges financières | 516.00 | 2 094.00 | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 027.00 | 1 024.00 | | 4 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 447.00 | | | 110 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 409.00 | | | 409.00 |