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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
040 Immobilisations financières | 114 080.00 | | 114 080.00 | 114 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 568.00 | 488.00 | 114 080.00 | 114 568.00 |
072 Créances – Autres | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
084 Disponibilités | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
110 Total général Actif | 148 121.00 | 488.00 | 147 632.00 | 148 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
230 Autres produits | 607.00 | 1.00 | | 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 207.00 | 45 601.00 | | 46 207.00 |
242 Autres charges externes. | 3 534.00 | 3 502.00 | | 3 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | 332.00 | | 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 033.00 | 55 890.00 | | 55 033.00 |
252 Charges sociales | 4 478.00 | 4 842.00 | | 4 478.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 385.00 | 64 571.00 | | 63 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 178.00 | -18 970.00 | | -17 178.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 979.00 | 11 280.00 | | 32 979.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 141.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 333.00 | 11 280.00 | | 33 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 447.00 | 889.00 | | 2 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 902.00 | | | 127 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -354.00 | | | -354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 547.00 | | | 547.00 |