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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 980.00 | -2 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 921.00 | 125 469.00 | 89 453.00 | 214 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 115.00 | 34 954.00 | 59 161.00 | 94 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 730.00 | 187 524.00 | 150 206.00 | 337 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
BT Marchandises | 52 438.00 | 14 983.00 | 37 455.00 | 52 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 655.00 | 3 195.00 | 438 460.00 | 441 655.00 |
BZ Autres créances | 89 852.00 | | 89 852.00 | 89 852.00 |
CF Disponibilités | 314 063.00 | | 314 063.00 | 314 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 140.00 | 18 178.00 | 949 962.00 | 968 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 870.00 | 205 702.00 | 1 100 168.00 | 1 305 870.00 |
CU Autres participations | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 271 837.00 | | | 271 837.00 |
DH Report à nouveau | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
DL TOTAL (I) | 362 062.00 | | | 362 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 487.00 | | | 503 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 291.00 | | | 155 291.00 |
EA Autres dettes | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 106.00 | | | 738 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 168.00 | | | 1 100 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 890.00 | | | 733 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 072.00 | | 2 911.00 | 12 072.00 |
6T Sur comptes clients | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 267.00 | | 2 911.00 | 15 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 487.00 | 503 487.00 | | 503 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 254.00 | 539 662.00 | 1 592.00 | 541 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 923.00 | 732 707.00 | 4 216.00 | 736 923.00 |