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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 980.00 | -2 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 866.00 | 137 623.00 | 43 242.00 | 180 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 040.00 | 43 788.00 | 109 252.00 | 153 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 599.00 | 208 513.00 | 154 087.00 | 362 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
BT Marchandises | 62 890.00 | | 62 890.00 | 62 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 687.00 | 3 195.00 | 761 492.00 | 764 687.00 |
BZ Autres créances | 90 568.00 | | 90 568.00 | 90 568.00 |
CF Disponibilités | 232 385.00 | | 232 385.00 | 232 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 401.00 | 3 195.00 | 1 226 206.00 | 1 229 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 000.00 | 211 708.00 | 1 380 293.00 | 1 592 000.00 |
CU Autres participations | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 315 946.00 | | | 315 946.00 |
DH Report à nouveau | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
DL TOTAL (I) | 390 997.00 | | | 390 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 655.00 | | | 639 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 702.00 | | | 200 702.00 |
EA Autres dettes | 100 691.00 | | | 100 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 295.00 | | | 989 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 293.00 | | | 1 380 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 295.00 | | | 989 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
6T Sur comptes clients | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 178.00 | | 14 983.00 | 18 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 178.00 | | 14 983.00 | 18 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 655.00 | 639 655.00 | | 639 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 691.00 | 100 691.00 | | 100 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 731.00 | 857 139.00 | 1 592.00 | 858 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 113.00 | 988 113.00 | | 988 113.00 |