| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 588 381.00 | | 5 588 381.00 | 5 588 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 470 263.00 | 8 883 967.00 | 10 586 296.00 | 19 470 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 240.00 | | 282 240.00 | 282 240.00 |
BZ Autres créances | 149 354.00 | | 149 354.00 | 149 354.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 828.00 | | 431 828.00 | 431 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 902 091.00 | 8 883 967.00 | 11 018 124.00 | 19 902 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 588 381.00 | | | 5 588 381.00 |
CU Autres participations | 13 879 000.00 | 8 883 967.00 | 4 995 033.00 | 13 879 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 876 000.00 | 13 876 000.00 | | 13 876 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 846 009.00 | -4 131 077.00 | | -4 846 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 741.00 | -714 932.00 | | 276 741.00 |
DL TOTAL (I) | 9 306 731.00 | 9 029 991.00 | | 9 306 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582 389.00 | 4 843 427.00 | | 1 582 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 472.00 | 58 473.00 | | 119 472.00 |
EA Autres dettes | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 393.00 | 4 901 901.00 | | 1 711 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 018 124.00 | 13 931 891.00 | | 11 018 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 393.00 | 4 901 901.00 | | 1 711 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 200.00 | | 235 200.00 | 235 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 200.00 | | 235 200.00 | 235 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 723.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 900 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 883 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 618 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217.00 | 3 877.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 135 417.00 | 3 877.00 | | 10 135 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 858 676.00 | 718 809.00 | | 9 858 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 741.00 | -714 932.00 | | 276 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 881 882.00 | | 5 588 381.00 | 13 881 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 467 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 470 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 879 000.00 | | 5 588 381.00 | 13 879 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 883 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 883 967.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 883 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 532 116.00 | 1 532 116.00 | | 1 532 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 588 381.00 | 5 588 381.00 | | 5 588 381.00 |
UX Autres créances clients | 282 240.00 | | | 282 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VB T. V. A. | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VC Groupe et associés | 70 943.00 | | | 70 943.00 |
VI Groupe et associés | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
VP Divers | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 073.00 | | | 55 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 019 975.00 | 6 019 975.00 | | 6 019 975.00 |
VW T.V.A. | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 393.00 | 1 711 393.00 | | 1 711 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | 3 734.00 | | 2 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 6 052.00 | | |
ST Autres comptes | 3 623.00 | 15 380.00 | | 3 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65.00 | | | 65.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 399.00 | 6 577.00 | | 2 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 663.00 | 3 734.00 | | 2 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 857.00 | 3 574.00 | | 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 086.00 | 28 009.00 | | 6 086.00 |