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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 882.00 | 2 308.00 | 574.00 | 2 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 588 381.00 | 5 588 381.00 | | 5 588 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 470 263.00 | 19 469 689.00 | 574.00 | 19 470 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 320.00 | | 832 320.00 | 832 320.00 |
BZ Autres créances | 493 629.00 | | 493 629.00 | 493 629.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 973.00 | | 1 325 973.00 | 1 325 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 796 236.00 | 19 469 689.00 | 1 326 547.00 | 20 796 236.00 |
CU Autres participations | 13 879 000.00 | 13 879 000.00 | | 13 879 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 876 000.00 | 13 876 000.00 | | 13 876 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 248 707.00 | -12 295 017.00 | | -15 248 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 407.00 | -2 953 689.00 | | 28 407.00 |
DL TOTAL (I) | -1 344 299.00 | -1 372 707.00 | | -1 344 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 368 672.00 | 2 294 886.00 | | 2 368 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 706.00 | 89 094.00 | | 89 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 108.00 | 232 225.00 | | 210 108.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 846.00 | 2 618 566.00 | | 2 670 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 547.00 | 1 245 860.00 | | 1 326 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 846.00 | 2 618 566.00 | | 2 670 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 241.00 | 191 520.00 | | 79 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 834.00 | 3 145 209.00 | | 50 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 407.00 | -2 953 689.00 | | 28 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 470 263.00 | | | 19 470 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 467 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 470 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 467 381.00 | | | 19 467 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731.00 | 577.00 | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | 577.00 | | 1 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 588 381.00 | | | 5 588 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 467 381.00 | | | 19 467 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 467 381.00 | | | 19 467 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 532 116.00 | 1 532 116.00 | | 1 532 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 706.00 | 89 706.00 | | 89 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 649.00 | 74 649.00 | | 74 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 548.00 | 134 548.00 | | 134 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 588 381.00 | | 5 588 381.00 | 5 588 381.00 |
UX Autres créances clients | 832 320.00 | 832 320.00 | | 832 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VC Groupe et associés | 150 451.00 | 150 451.00 | | 150 451.00 |
VI Groupe et associés | 836 556.00 | 836 556.00 | | 836 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 406.00 | 227 406.00 | | 227 406.00 |
VP Divers | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 693.00 | 87 693.00 | | 87 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 914 330.00 | 1 325 949.00 | 5 588 381.00 | 6 914 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 846.00 | 2 670 846.00 | | 2 670 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | 7 561.00 | | 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 662.00 | 4 551.00 | | 1 662.00 |
ST Autres comptes | 4 799.00 | 8 513.00 | | 4 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 544.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 622.00 | 7 561.00 | | 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 461.00 | 14 609.00 | | 6 461.00 |