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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 129.00 | 11 753.00 | 14 376.00 | 26 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 277.00 | 11 753.00 | 658 524.00 | 670 277.00 |
BZ Autres créances | 53 744.00 | | 53 744.00 | 53 744.00 |
CF Disponibilités | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 266.00 | | 75 266.00 | 75 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 543.00 | 11 753.00 | 733 790.00 | 745 543.00 |
CU Autres participations | 644 148.00 | | 644 148.00 | 644 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 500.00 | | | 544 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
DH Report à nouveau | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 419.00 | | | -5 419.00 |
DL TOTAL (I) | 652 983.00 | | | 652 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | | | 136.00 |
EA Autres dettes | 65 655.00 | | | 65 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 807.00 | | | 80 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 790.00 | | | 733 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 807.00 | | | 80 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -8 912.00 | | | -8 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 419.00 | | | -5 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 277.00 | | | 670 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 148.00 | | | 644 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 265.00 | 3 488.00 | | 8 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 265.00 | 3 488.00 | | 8 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 808.00 | 80 808.00 | | 80 808.00 |