| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 129.00 | 18 551.00 | 7 577.00 | 26 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 277.00 | 18 551.00 | 642 725.00 | 661 277.00 |
BZ Autres créances | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CF Disponibilités | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 327.00 | 18 551.00 | 685 776.00 | 704 327.00 |
CU Autres participations | 635 148.00 | | 635 148.00 | 635 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 500.00 | | | 544 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
DH Report à nouveau | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 421.00 | | | -27 421.00 |
DL TOTAL (I) | 605 447.00 | | | 605 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | | | 34.00 |
EA Autres dettes | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 776.00 | | | 685 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 421.00 | | | -27 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 277.00 | | | 661 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 148.00 | | | 635 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 152.00 | 3 399.00 | | 15 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 152.00 | 3 399.00 | | 15 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 330.00 | 80 330.00 | | 80 330.00 |