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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 928.00 | 3 159.00 | 6 769.00 | 9 928.00 |
040 Immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 036.00 | 3 159.00 | 11 877.00 | 15 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
060 Stock marchandises | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
072 Créances – Autres | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
084 Disponibilités | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
110 Total général Actif | 43 299.00 | 3 159.00 | 40 140.00 | 43 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 534.00 | 1.00 | | 3 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 479.00 | | | 79 479.00 |
230 Autres produits | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 525.00 | | | 84 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 647.00 | | | 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -684.00 | | | -684.00 |
242 Autres charges externes. | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
252 Charges sociales | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 580.00 | | | 81 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |