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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 428.00 | 6 061.00 | 20 366.00 | 26 428.00 |
040 Immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 252.00 | 6 061.00 | 27 190.00 | 33 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
060 Stock marchandises | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
072 Créances – Autres | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
084 Disponibilités | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 317.00 | | 41 317.00 | 41 317.00 |
110 Total général Actif | 74 569.00 | 6 061.00 | 68 508.00 | 74 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 862.00 | 4 115.00 | | 4 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 184.00 | 104 494.00 | | 123 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 18 980.00 | | |
230 Autres produits | 9 053.00 | 4 557.00 | | 9 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 101.00 | 132 148.00 | | 137 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 974.00 | 2 714.00 | | 2 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 498.00 | -283.00 | | 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 062.00 | 6 607.00 | | 12 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -329.00 | -17.00 | | -329.00 |
242 Autres charges externes. | 56 195.00 | 31 907.00 | | 56 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | 1 211.00 | | 1 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 736.00 | 46 082.00 | | 63 736.00 |
252 Charges sociales | 3 534.00 | 1 893.00 | | 3 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 805.00 | 1 254.00 | | 2 805.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 517.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 776.00 | 91 886.00 | | 142 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 675.00 | 40 261.00 | | -5 675.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 194.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 040.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 126.00 | 39 026.00 | | -6 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 405.00 | | | 405.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |