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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 724.00 | 3 816.00 | 1 908.00 | 5 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 724.00 | 3 816.00 | 1 908.00 | 5 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 871.00 | | 108 871.00 | 108 871.00 |
BZ Autres créances | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 269.00 | | 202 269.00 | 202 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 993.00 | 3 816.00 | 204 177.00 | 207 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 766.00 | | | 120 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
DL TOTAL (I) | 139 296.00 | | | 139 296.00 |
DP Provisions pour risques | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
EA Autres dettes | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 293.00 | | | 61 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 177.00 | | | 204 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 648.00 | | | 49 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 187.00 | | 177 187.00 | 177 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 187.00 | | 177 187.00 | 177 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 588.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 619.00 | | | 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 984.00 | | | 177 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 955.00 | | | 164 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954.00 | 2 862.00 | | 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | 2 862.00 | | 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 588.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 176.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UX Autres créances clients | 108 871.00 | | | 108 871.00 |
VC Groupe et associés | 276.00 | | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
VI Groupe et associés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 811.00 | 187 811.00 | | 187 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 643.00 | 49 648.00 | 10 994.00 | 60 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
ST Autres comptes | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 509.00 | | | 122 509.00 |