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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 647.00 | 177.00 | 3 470.00 | 3 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 371.00 | 5 901.00 | 3 470.00 | 9 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 980.00 | | 220 980.00 | 220 980.00 |
BZ Autres créances | 423 404.00 | | 423 404.00 | 423 404.00 |
CF Disponibilités | 166 472.00 | | 166 472.00 | 166 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 753.00 | | 811 753.00 | 811 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 124.00 | 5 901.00 | 815 223.00 | 821 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 389.00 | 464 701.00 | | 10 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 432.00 | 145 688.00 | | 278 432.00 |
DL TOTAL (I) | 294 320.00 | 615 889.00 | | 294 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 317.00 | 87 781.00 | | 79 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 750.00 | 3 095.00 | | 24 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 423.00 | 76 179.00 | | 245 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 393.00 | 163 618.00 | | 142 393.00 |
EA Autres dettes | 29 020.00 | 7 069.00 | | 29 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 903.00 | 337 742.00 | | 520 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 223.00 | 953 631.00 | | 815 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 595.00 | 337 742.00 | | 470 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 532.00 | | 1 557 532.00 | 1 557 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 532.00 | | 1 557 532.00 | 1 557 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 643.00 | 45 978.00 | | 92 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 591.00 | 1 129 630.00 | | 1 568 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 160.00 | 983 943.00 | | 1 290 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 432.00 | 145 688.00 | | 278 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 724.00 | | 3 647.00 | 5 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 647.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 724.00 | 177.00 | | 5 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 423.00 | 245 423.00 | | 245 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
UX Autres créances clients | 220 980.00 | 220 980.00 | | 220 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 421 904.00 | | 421 904.00 | 421 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 317.00 | 24 010.00 | 55 307.00 | 79 317.00 |
VI Groupe et associés | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 281.00 | 223 377.00 | 421 904.00 | 645 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 903.00 | 440 846.00 | 80 057.00 | 520 903.00 |