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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 408 647.00 | 3 875 000.00 | 19 533 647.00 | 23 408 647.00 |
CF Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 409 092.00 | 3 875 000.00 | 19 534 092.00 | 23 409 092.00 |
CU Autres participations | 23 408 647.00 | 3 875 000.00 | 19 533 647.00 | 23 408 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 677.00 | 225 677.00 | | 225 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 508 889.00 | 64 508 889.00 | | 64 508 889.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 382 384.00 | 15 382 384.00 | | 15 382 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 096 075.00 | 15 096 075.00 | | 15 096 075.00 |
DH Report à nouveau | -75 890 946.00 | -75 877 705.00 | | -75 890 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 980.00 | -13 242.00 | | -9 980.00 |
DL TOTAL (I) | 19 328 785.00 | 19 338 764.00 | | 19 328 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 355.00 | 187 256.00 | | 188 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 953.00 | 11 431.00 | | 16 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 308.00 | 198 768.00 | | 205 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 534 092.00 | 19 537 532.00 | | 19 534 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 980.00 | 13 242.00 | | 9 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 980.00 | -13 242.00 | | -9 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 408 647.00 | | | 23 408 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 408 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 408 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 408 647.00 | | | 23 408 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 875 000.00 | | | 3 875 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 875 000.00 | | | 3 875 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VI Groupe et associés | 188 355.00 | | | 188 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 308.00 | 16 953.00 | | 205 308.00 |