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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 408 647.00 | 3 875 000.00 | 19 533 647.00 | 23 408 647.00 |
CF Disponibilités | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 416 036.00 | 3 875 000.00 | 19 541 036.00 | 23 416 036.00 |
CU Autres participations | 23 408 647.00 | 3 875 000.00 | 19 533 647.00 | 23 408 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 677.00 | 225 677.00 | | 225 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 508 889.00 | 64 508 889.00 | | 64 508 889.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 382 384.00 | 15 382 384.00 | | 15 382 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 096 075.00 | 15 096 075.00 | | 15 096 075.00 |
DH Report à nouveau | -75 924 775.00 | -75 913 526.00 | | -75 924 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 807.00 | -11 250.00 | | -2 807.00 |
DL TOTAL (I) | 19 302 128.00 | 19 304 936.00 | | 19 302 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 399.00 | 209 412.00 | | 216 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 430.00 | 19 984.00 | | 22 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 908.00 | 229 476.00 | | 238 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 541 036.00 | 19 534 412.00 | | 19 541 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 509.00 | 20 064.00 | | 22 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 807.00 | 11 250.00 | | 10 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 807.00 | -11 250.00 | | -2 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 408 647.00 | | | 23 408 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 408 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 408 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 408 647.00 | | | 23 408 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 875 000.00 | | | 3 875 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 875 000.00 | | | 3 875 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 875 000.00 | | | 3 875 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 216 399.00 | | 216 399.00 | 216 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 908.00 | 22 509.00 | 216 399.00 | 238 908.00 |