| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 105 471.00 | 202 640.00 | 902 831.00 | 1 105 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 699 628.00 | 741 582.00 | 5 958 045.00 | 6 699 628.00 |
AN Terrains | 1 452 773.00 | 213 239.00 | 1 239 534.00 | 1 452 773.00 |
AP Constructions | 34 203 585.00 | 18 169 172.00 | 16 034 413.00 | 34 203 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 195 969.00 | 9 391 007.00 | 6 804 961.00 | 16 195 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459 743.00 | 1 619 975.00 | 839 767.00 | 2 459 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 042.00 | | 175 042.00 | 175 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 783.00 | 12 538.00 | 83 245.00 | 95 783.00 |
BF Prêts | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 636 027.00 | 31 627 656.00 | 40 008 370.00 | 71 636 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 575.00 | | 71 575.00 | 71 575.00 |
BT Marchandises | 11 505 186.00 | 60 316.00 | 11 444 870.00 | 11 505 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 771 037.00 | 1 754 248.00 | 33 016 788.00 | 34 771 037.00 |
BZ Autres créances | 7 257 397.00 | 5 738.00 | 7 251 658.00 | 7 257 397.00 |
CF Disponibilités | 1 870 898.00 | | 1 870 898.00 | 1 870 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 520 207.00 | 1 820 303.00 | 53 699 903.00 | 55 520 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 156 234.00 | 33 447 960.00 | 93 708 273.00 | 127 156 234.00 |
CU Autres participations | 9 209 143.00 | 1 277 500.00 | 7 931 643.00 | 9 209 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 000.00 | 789 000.00 | | 789 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 368.00 | 285 368.00 | | 285 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
DG Autres réserves | 513 002.00 | 513 002.00 | | 513 002.00 |
DH Report à nouveau | -3 494 312.00 | | | -3 494 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 528.00 | -3 494 312.00 | | -190 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 797.00 | 37 356.00 | | 30 797.00 |
DK Provisions réglementées | 10 515 932.00 | 10 197 175.00 | | 10 515 932.00 |
DL TOTAL (I) | 8 474 098.00 | 8 352 429.00 | | 8 474 098.00 |
DP Provisions pour risques | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 011 167.00 | 1 000 440.00 | | 1 011 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 048 063.00 | 1 000 440.00 | | 1 048 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 830.00 | 841 618.00 | | 652 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 498 671.00 | 67 799 429.00 | | 57 498 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 634 607.00 | 11 561 195.00 | | 14 634 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 715 058.00 | 6 092 682.00 | | 6 715 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 448.00 | 1 002 936.00 | | 148 448.00 |
EA Autres dettes | 4 533 714.00 | 4 127 956.00 | | 4 533 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 780.00 | 11 184.00 | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 186 111.00 | 91 437 002.00 | | 84 186 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 708 273.00 | 100 789 872.00 | | 93 708 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 852 778.00 | 76 367 803.00 | | 70 852 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652 830.00 | 841 618.00 | | 652 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 216 556.00 | 3 493 481.00 | 224 710 037.00 | 221 216 556.00 |
FG Production vendue services | 3 897 298.00 | 3 900.00 | 3 901 198.00 | 3 897 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 113 854.00 | 3 497 381.00 | 228 611 235.00 | 225 113 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 057 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 650 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 911 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 532 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 669 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 164 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 417 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 908.00 | |
GE Autres charges | | | 672 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 883 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 766 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 194 514.00 | 115 509.00 | | 1 194 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 986.00 | 34 450.00 | | 111 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 369.00 | 244 505.00 | | 191 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 102 455.00 | 734 924.00 | | 1 102 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405 811.00 | 1 013 879.00 | | 1 405 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055 987.00 | 123 297.00 | | 1 055 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 445.00 | 144 232.00 | | 106 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 476 026.00 | 1 917 855.00 | | 1 476 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638 460.00 | 2 185 385.00 | | 2 638 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232 648.00 | -1 171 506.00 | | -1 232 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 006.00 | 144 948.00 | | 163 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 999.00 | -23 867.00 | | -32 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 291 707.00 | 244 045 077.00 | | 235 291 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 482 235.00 | 247 539 390.00 | | 235 482 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 528.00 | -3 494 312.00 | | -190 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 894.00 | 96 967.00 | | 91 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 881.00 | 2 385.00 | 588.00 | 46 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540.00 | 5 173.00 | 54 488.00 | 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | 5 173.00 | 54 313.00 | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 824.00 | 1.00 | 3 853.00 | 45 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 636.00 | 2 104.00 | 451.00 | 23 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 636.00 | 2 104.00 | 451.00 | 23 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 197.00 | 1 421.00 | 1 102.00 | 10 197.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 185.00 | 137.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 197.00 | 1 606.00 | 1 239.00 | 11 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000 000.00 | 1 667 000.00 | 13 333 000.00 | 15 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 635 000.00 | 14 635 000.00 | | 14 635 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 534 000.00 | 4 534 000.00 | | 4 534 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 164 000.00 | | | 6 164 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 499 000.00 | 42 499 000.00 | | 42 499 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 111 000.00 | 42 072 000.00 | 39 000.00 | 42 111 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 186 000.00 | 70 853 000.00 | 13 333 000.00 | 84 186 000.00 |