| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 105 472.00 | 202 641.00 | 902 831.00 | 1 105 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 711 096.00 | 949 224.00 | 5 761 872.00 | 6 711 096.00 |
AN Terrains | 1 415 450.00 | 241 240.00 | 1 174 210.00 | 1 415 450.00 |
AP Constructions | 33 091 779.00 | 18 061 501.00 | 15 030 278.00 | 33 091 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 987 243.00 | 10 158 004.00 | 6 829 238.00 | 16 987 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 159.00 | 978 860.00 | 630 298.00 | 1 609 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 456 068.00 | | 1 456 068.00 | 1 456 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 173.00 | 12 538.00 | 82 635.00 | 95 173.00 |
BF Prêts | 69 234.00 | | 69 234.00 | 69 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 754 701.00 | 32 881 509.00 | 38 873 192.00 | 71 754 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 911.00 | | 47 911.00 | 47 911.00 |
BT Marchandises | 11 635 017.00 | 12 194.00 | 11 622 823.00 | 11 635 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 354 890.00 | 1 958 552.00 | 34 396 338.00 | 36 354 890.00 |
BZ Autres créances | 5 817 533.00 | 5 739.00 | 5 811 794.00 | 5 817 533.00 |
CF Disponibilités | 3 330 684.00 | | 3 330 684.00 | 3 330 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 218 026.00 | 1 976 485.00 | 55 241 541.00 | 57 218 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 972 728.00 | 34 857 994.00 | 94 114 734.00 | 128 972 728.00 |
CU Autres participations | 9 209 144.00 | 2 277 500.00 | 6 931 644.00 | 9 209 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 000.00 | 789 000.00 | | 789 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 368.00 | 285 368.00 | | 285 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 839.00 | 24 838.00 | | 24 839.00 |
DG Autres réserves | 513 003.00 | 513 002.00 | | 513 003.00 |
DH Report à nouveau | -3 684 841.00 | -3 494 312.00 | | -3 684 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 598 132.00 | -190 528.00 | | -2 598 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 693.00 | 30 797.00 | | 16 693.00 |
DK Provisions réglementées | 10 668 470.00 | 10 515 932.00 | | 10 668 470.00 |
DL TOTAL (I) | 6 014 400.00 | 8 474 098.00 | | 6 014 400.00 |
DP Provisions pour risques | 33 928.00 | 36 896.00 | | 33 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 849 374.00 | 1 011 167.00 | | 849 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 883 302.00 | 1 048 063.00 | | 883 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 451.00 | 652 830.00 | | 248 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 931 782.00 | 57 498 671.00 | | 61 931 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 824 767.00 | 14 634 607.00 | | 14 824 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 761 458.00 | 6 715 058.00 | | 4 761 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 123.00 | 148 448.00 | | 1 039 123.00 |
EA Autres dettes | 4 408 638.00 | 4 533 714.00 | | 4 408 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 813.00 | 2 780.00 | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 217 031.00 | 84 186 111.00 | | 87 217 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 114 734.00 | 93 708 273.00 | | 94 114 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 70 852 778.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 652 830.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 977 902.00 | 1 985 866.00 | 233 963 768.00 | 231 977 902.00 |
FG Production vendue services | 3 821 639.00 | 5 113.00 | 3 826 752.00 | 3 821 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 799 541.00 | 1 990 979.00 | 237 790 519.00 | 235 799 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 093 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 876 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 505 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 291 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 196 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 215 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 121 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 109 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 612 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 194 514.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 490.00 | 111 986.00 | | 33 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 989.00 | 191 369.00 | | 398 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 077 453.00 | 1 102 455.00 | | 1 077 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509 933.00 | 1 405 811.00 | | 1 509 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 405.00 | 1 055 987.00 | | 21 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 603.00 | 106 445.00 | | 184 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 311 681.00 | 1 476 026.00 | | 1 311 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517 688.00 | 2 638 460.00 | | 1 517 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 755.00 | -1 232 648.00 | | -7 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 272.00 | 163 006.00 | | 12 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 125.00 | -32 999.00 | | -34 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 335 104.00 | 235 291 707.00 | | 243 335 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 933 236.00 | 235 482 235.00 | | 245 933 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 598 132.00 | -190 528.00 | | -2 598 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 91 894.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 488.00 | | 2 346.00 | 54 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 274.00 | 54 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 274.00 | 54 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 488.00 | | 2 346.00 | 54 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 516.00 | 1 206.00 | 1 053.00 | 10 516.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 048.00 | 95.00 | 273.00 | 1 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 564.00 | 1 301.00 | 1 326.00 | 11 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 333.00 | 10 000.00 | 3 333.00 | 13 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UP Prêts | 69.00 | | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
VP Divers | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 390.00 | 42 316.00 | 74.00 | 42 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 039.00 | 86 706.00 | 3 333.00 | 90 039.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | 238.00 | | 216.00 |