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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 859.00 | 5 308.00 | 5 550.00 | 10 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 151.00 | 9 385.00 | 6 767.00 | 16 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 110.00 | 14 693.00 | 14 417.00 | 29 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BZ Autres créances | 45 062.00 | | 45 062.00 | 45 062.00 |
CF Disponibilités | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 526.00 | | 67 526.00 | 67 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 636.00 | 14 693.00 | 81 943.00 | 96 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 943.00 | | | 81 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 742.00 | | 5 368.00 | 23 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 642.00 | | 5 368.00 | 21 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 466.00 | 4 227.00 | | 10 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 466.00 | 4 227.00 | | 10 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VB T. V. A. | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
VI Groupe et associés | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 623.00 | 51 523.00 | 2 100.00 | 53 623.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
ST Autres comptes | 86 373.00 | | | 86 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 106.00 | | | 143 106.00 |