| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 283.00 | 7 131.00 | 3 151.00 | 10 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 650.00 | 11 096.00 | 4 554.00 | 15 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 032.00 | 18 227.00 | 9 805.00 | 28 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 017.00 | | 33 017.00 | 33 017.00 |
BZ Autres créances | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
CF Disponibilités | 83 107.00 | | 83 107.00 | 83 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 680.00 | | 134 680.00 | 134 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 713.00 | 18 227.00 | 144 485.00 | 162 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
DL TOTAL (I) | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 957.00 | | | 83 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 301.00 | | | 95 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 485.00 | | | 144 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 301.00 | | | 95 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 110.00 | | 687.00 | 29 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 764.00 | 28 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 764.00 | 25 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 010.00 | | 687.00 | 27 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 693.00 | 4 189.00 | 655.00 | 14 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 693.00 | 4 189.00 | 655.00 | 14 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 957.00 | 83 957.00 | | 83 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
VB T. V. A. | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
VI Groupe et associés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286.00 | | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 673.00 | 51 573.00 | 2 100.00 | 53 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 301.00 | 95 301.00 | | 95 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | | | 63.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
ST Autres comptes | 79 662.00 | | | 79 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 846.00 | | | 58 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 676.00 | | | 119 676.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |