| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 775.00 | 7 663.00 | 5 112.00 | 12 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 352.00 | 11 740.00 | 342 612.00 | 354 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
BZ Autres créances | 133 493.00 | | 133 493.00 | 133 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 102.00 | | 192 102.00 | 192 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 454.00 | 11 740.00 | 534 714.00 | 546 454.00 |
CU Autres participations | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DH Report à nouveau | -32 831.00 | -33 212.00 | | -32 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 280.00 | 381.00 | | 54 280.00 |
DL TOTAL (I) | 141 112.00 | 86 831.00 | | 141 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 493.00 | | | 244 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 312.00 | 8 699.00 | | 115 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 844.00 | 930.00 | | 14 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 954.00 | 66 026.00 | | 18 954.00 |
EA Autres dettes | | 9 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 603.00 | 84 954.00 | | 393 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 714.00 | 171 785.00 | | 534 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 603.00 | 84 954.00 | | 393 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 4 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 841.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | 618.00 | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 633.00 | -618.00 | | 18 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 280.00 | 381.00 | | 54 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 296.00 | | 322 956.00 | 80 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 900.00 | 337 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 900.00 | 354 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | | 11 556.00 | 1 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 311 400.00 | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 375.00 | 7 404.00 | 39.00 | 4 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 842.00 | | 39.00 | 3 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259.00 | 7 404.00 | | 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
UX Autres créances clients | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
VB T. V. A. | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
VC Groupe et associés | 86 048.00 | | | 86 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 493.00 | 244 493.00 | | 244 493.00 |
VI Groupe et associés | 115 312.00 | 115 312.00 | | 115 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 188.00 | 165 188.00 | | 165 188.00 |
VW T.V.A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 603.00 | 393 603.00 | | 393 603.00 |