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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 775.00 | 8 306.00 | 4 470.00 | 12 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 352.00 | 12 383.00 | 282 970.00 | 295 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 706.00 | 12 383.00 | 312 324.00 | 324 706.00 |
CU Autres participations | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 376.00 | 662.00 | | 3 376.00 |
DH Report à nouveau | 18 735.00 | -32 831.00 | | 18 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 664.00 | 54 280.00 | | -194 664.00 |
DL TOTAL (I) | -53 553.00 | 141 112.00 | | -53 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 017.00 | 244 493.00 | | 211 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 692.00 | 115 312.00 | | 149 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 14 844.00 | | 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 186.00 | 18 954.00 | | 4 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 876.00 | 393 603.00 | | 365 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 324.00 | 534 714.00 | | 312 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 876.00 | 393 603.00 | | 365 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 175.00 | 20 000.00 | | 5 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 674.00 | 1 367.00 | | 157 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 499.00 | 18 633.00 | | -152 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 488.00 | 203 763.00 | | 9 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 152.00 | 149 483.00 | | 204 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 664.00 | 54 280.00 | | -194 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 352.00 | | | 354 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 000.00 | 278 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 295 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 740.00 | 643.00 | | 11 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 663.00 | 643.00 | | 7 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VC Groupe et associés | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 017.00 | 211 017.00 | | 211 017.00 |
VI Groupe et associés | 149 692.00 | 149 692.00 | | 149 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 876.00 | 365 876.00 | | 365 876.00 |