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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 52.00 | 362.00 | 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959.00 | 1 689.00 | 270.00 | 1 959.00 |
BF Prêts | 136 536.00 | | 136 536.00 | 136 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 009.00 | 1 740.00 | 137 269.00 | 139 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 158.00 | | 245 158.00 | 245 158.00 |
CF Disponibilités | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 104.00 | | 296 104.00 | 296 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 114.00 | 1 740.00 | 433 373.00 | 435 114.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 381 303.00 | | | 381 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
DL TOTAL (I) | 413 891.00 | | | 413 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
EA Autres dettes | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 373.00 | | | 433 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 973.00 | | 59 973.00 | 59 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 973.00 | | 59 973.00 | 59 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283.00 | | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 391.00 | | 2 618.00 | 136 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 018.00 | | 2 618.00 | 134 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433.00 | 307.00 | | 1 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | 281.00 | | 1 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UP Prêts | 136 536.00 | | | 136 536.00 |
UX Autres créances clients | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 191.00 | 18 655.00 | 136 536.00 | 155 191.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
ST Autres comptes | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 578.00 | | | 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 816.00 | | | 30 816.00 |