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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 129.00 | 285.00 | 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957.00 | 1 220.00 | 737.00 | 1 957.00 |
BF Prêts | 312 720.00 | | 312 720.00 | 312 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 151.00 | 1 349.00 | 315 802.00 | 317 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
BZ Autres créances | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CF Disponibilités | 276 648.00 | | 276 648.00 | 276 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 360.00 | | 323 360.00 | 323 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 511.00 | 1 349.00 | 639 161.00 | 640 511.00 |
CU Autres participations | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 583 145.00 | | | 583 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
DL TOTAL (I) | 617 573.00 | | | 617 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
EA Autres dettes | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 161.00 | | | 639 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 977.00 | | 49 977.00 | 49 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 977.00 | | 49 977.00 | 49 977.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 935.00 | | | 55 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 677.00 | | 53 477.00 | 264 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 317 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 1 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | | 1 001.00 | 1 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 304.00 | | 52 476.00 | 262 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063.00 | 290.00 | 1 003.00 | 2 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 26.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | 264.00 | 1 003.00 | 1 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 312 720.00 | | 312 720.00 | 312 720.00 |
UX Autres créances clients | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 096.00 | 36 375.00 | 312 720.00 | 349 096.00 |
VW T.V.A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 382.00 | | | -1 382.00 |
ST Autres comptes | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 767.00 | | | 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 051.00 | | | 16 051.00 |