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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 365.00 | 57 789.00 | 69 576.00 | 127 365.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 367.00 | 57 789.00 | 70 578.00 | 128 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
072 Créances – Autres | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
084 Disponibilités | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 621.00 | | 80 621.00 | 80 621.00 |
110 Total général Actif | 208 988.00 | 57 789.00 | 151 199.00 | 208 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 338.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 647.00 | 159 837.00 | | 215 647.00 |
222 Production stockée | -19 782.00 | -2 412.00 | | -19 782.00 |
230 Autres produits | 1 103.00 | 46 993.00 | | 1 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 969.00 | 204 418.00 | | 196 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 941.00 | 40 470.00 | | 53 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -161.00 | 247.00 | | -161.00 |
242 Autres charges externes. | 90 789.00 | 123 297.00 | | 90 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 381.00 | | | -5 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | 335.00 | | 1 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 2 867.00 | -2 010.00 | | 2 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 090.00 | 20 636.00 | | 20 090.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 901.00 | 190 977.00 | | 176 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 068.00 | 13 442.00 | | 20 068.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
294 Charges financières | 1 694.00 | 2 399.00 | | 1 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 875.00 | 1 530.00 | | 7 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 584.00 | | 1 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 262.00 | 8 930.00 | | 16 262.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 365.00 | | | 140 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |