| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 851.00 | 5 731.00 | 9 120.00 | 14 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 829.00 | 77 747.00 | 90 082.00 | 167 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 683.00 | 83 478.00 | 100 205.00 | 183 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BN En cours de production de biens | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BZ Autres créances | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CF Disponibilités | 57 211.00 | | 57 211.00 | 57 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 745.00 | | 141 745.00 | 141 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 428.00 | 83 478.00 | 241 950.00 | 325 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 942.00 | 8 680.00 | | 24 942.00 |
DH Report à nouveau | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 623.00 | 16 262.00 | | 8 623.00 |
DL TOTAL (I) | 43 074.00 | 34 450.00 | | 43 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 479.00 | 50 338.00 | | 49 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 696.00 | 26 326.00 | | 58 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 545.00 | 3 180.00 | | 40 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 843.00 | 29 544.00 | | 45 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 313.00 | 7 361.00 | | 4 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 876.00 | 116 749.00 | | 198 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 950.00 | 151 199.00 | | 241 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 174 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 819.00 | |
FM Production stockée | | | 29 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 689.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | 7 875.00 | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | -1 075.00 | | -1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 1 038.00 | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 047.00 | 203 771.00 | | 206 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 424.00 | 187 509.00 | | 197 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 623.00 | 16 262.00 | | 8 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 789.00 | 25 689.00 | | 57 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 789.00 | 25 689.00 | | 57 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 696.00 | 58 696.00 | | 58 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 479.00 | 21 923.00 | 27 555.00 | 49 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 331.00 | 130 775.00 | 27 555.00 | 158 331.00 |