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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 492.00 | 76 992.00 | 1 500.00 | 78 492.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 10 000.00 | 90 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 598 691.00 | 1 034 539.00 | 564 152.00 | 1 598 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 826.00 | 1 375 206.00 | 159 620.00 | 1 534 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 075.00 | 313 526.00 | 49 549.00 | 363 075.00 |
AX Avances et acomptes | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 975.00 | 2 810 263.00 | 888 712.00 | 3 698 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 541.00 | 274.00 | 499 267.00 | 499 541.00 |
BN En cours de production de biens | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 030.00 | 6 687.00 | 42 343.00 | 49 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 781.00 | 2 600.00 | 713 182.00 | 715 781.00 |
BZ Autres créances | 103 057.00 | | 103 057.00 | 103 057.00 |
CF Disponibilités | 101 651.00 | | 101 651.00 | 101 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 414.00 | 9 561.00 | 1 507 853.00 | 1 517 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 388.00 | 2 819 824.00 | 2 396 564.00 | 5 216 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 774 015.00 | 781 736.00 | | 774 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 517.00 | 132 279.00 | | 107 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 033.00 | 1 216 514.00 | | 1 184 033.00 |
DN Avances conditionnées | | 69 206.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 69 206.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 754.00 | 368 460.00 | | 333 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 677.00 | 266 916.00 | | 580 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 931.00 | 256 561.00 | | 274 931.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 532.00 | 905 575.00 | | 1 212 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 564.00 | 2 191 295.00 | | 2 396 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 587.00 | 664 310.00 | | 1 039 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 257 010.00 | 157 665.00 | 3 414 675.00 | 3 257 010.00 |
FG Production vendue services | 61 116.00 | 6 585.00 | 67 701.00 | 61 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 127.00 | 164 250.00 | 3 482 377.00 | 3 318 127.00 |
FM Production stockée | | | 37 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 569.00 | 26 381.00 | | 17 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 604.00 | 3 310.00 | | 3 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 491.00 | 45 779.00 | | 6 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 491.00 | 45 779.00 | | 6 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | -45 779.00 | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 493.00 | -30 383.00 | | -31 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 254.00 | 3 248 851.00 | | 3 631 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 737.00 | 3 116 572.00 | | 3 523 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 517.00 | 132 279.00 | | 107 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 602 786.00 | | 102 375.00 | 3 602 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 186.00 | 3 698 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 186.00 | 3 512 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 492.00 | | | 178 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416 303.00 | | 102 375.00 | 3 416 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 657 774.00 | 158 675.00 | 6 186.00 | 2 657 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 992.00 | 10 000.00 | | 76 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580 782.00 | 148 675.00 | 6 186.00 | 2 580 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 826.00 | 1 552.00 | 5 417.00 | 10 826.00 |
6T Sur comptes clients | 542.00 | 2 058.00 | | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 368.00 | 3 610.00 | 5 417.00 | 11 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 368.00 | 3 610.00 | 5 417.00 | 11 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 610.00 | 5 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 677.00 | 580 677.00 | | 580 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 604.00 | 123 604.00 | | 123 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 141.00 | 129 141.00 | | 129 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 712 770.00 | | | 712 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VB T. V. A. | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 561.00 | 160 616.00 | 172 945.00 | 333 561.00 |
VI Groupe et associés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 150.00 | | | 95 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 633.00 | | | 129 633.00 |
VP Divers | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 970.00 | 826 970.00 | | 826 970.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 894.00 | 1 025 949.00 | 172 945.00 | 1 198 894.00 |