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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 798.00 | 78 173.00 | 19 625.00 | 97 798.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 598 691.00 | 1 102 391.00 | 496 300.00 | 1 598 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 672.00 | 1 369 919.00 | 180 753.00 | 1 550 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 976.00 | 330 720.00 | 55 255.00 | 385 976.00 |
AX Avances et acomptes | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 703.00 | 2 901 204.00 | 852 499.00 | 3 753 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 171.00 | 274.00 | 537 897.00 | 538 171.00 |
BN En cours de production de biens | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 321.00 | 6 719.00 | 56 602.00 | 63 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 310.00 | | 732 310.00 | 732 310.00 |
BZ Autres créances | 73 957.00 | | 73 957.00 | 73 957.00 |
CF Disponibilités | 203 038.00 | | 203 038.00 | 203 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 775.00 | 6 993.00 | 1 647 782.00 | 1 654 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 408 478.00 | 2 908 197.00 | 2 500 281.00 | 5 408 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 781 533.00 | 774 015.00 | | 781 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 580.00 | 107 517.00 | | 25 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 612.00 | 1 184 033.00 | | 1 109 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 655.00 | 333 754.00 | | 395 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 249.00 | 8 092.00 | | 45 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 632.00 | 13 638.00 | | 172 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 081.00 | 580 677.00 | | 498 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 052.00 | 274 931.00 | | 279 052.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 390 669.00 | 1 212 532.00 | | 1 390 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 281.00 | 2 396 564.00 | | 2 500 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 872.00 | 1 039 587.00 | | 1 123 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 762 601.00 | 191 427.00 | 3 954 028.00 | 3 762 601.00 |
FG Production vendue services | 66 371.00 | 2 938.00 | 69 309.00 | 66 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 972.00 | 194 365.00 | 4 023 337.00 | 3 828 972.00 |
FM Production stockée | | | 11 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 084 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 782 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 6 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 344.00 | 17 569.00 | | 37 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 747.00 | 3 604.00 | | 3 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 491.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 6 491.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | -1 011.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 967.00 | -31 493.00 | | -34 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 480.00 | 3 631 254.00 | | 4 084 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 900.00 | 3 523 737.00 | | 4 058 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 580.00 | 107 517.00 | | 25 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 975.00 | | 136 349.00 | 3 698 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 325.00 | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 621.00 | 3 753 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 296.00 | 3 551 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 492.00 | | 19 306.00 | 178 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 512 492.00 | | 117 043.00 | 3 512 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 263.00 | 168 414.00 | 77 473.00 | 2 810 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 992.00 | 11 181.00 | | 86 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723 271.00 | 157 232.00 | 77 473.00 | 2 723 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 961.00 | 299.00 | 267.00 | 6 961.00 |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 561.00 | 299.00 | 2 867.00 | 9 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 561.00 | 299.00 | 2 867.00 | 9 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299.00 | 2 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 081.00 | 498 081.00 | | 498 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 979.00 | 129 979.00 | | 129 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 476.00 | 123 476.00 | | 123 476.00 |
UX Autres créances clients | 732 310.00 | | | 732 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VB T. V. A. | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 493.00 | 128 696.00 | 266 797.00 | 395 493.00 |
VI Groupe et associés | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 850.00 | | | 249 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 917.00 | | | 187 917.00 |
VP Divers | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 611.00 | 812 611.00 | | 812 611.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 037.00 | 951 240.00 | 266 797.00 | 1 218 037.00 |