| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 639.00 | 498.00 | 601 141.00 | 601 639.00 |
BZ Autres créances | 42 147.00 | | 42 147.00 | 42 147.00 |
CF Disponibilités | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 933.00 | 498.00 | 648 435.00 | 648 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
CU Autres participations | 600 579.00 | 498.00 | 600 081.00 | 600 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 211 352.00 | 161 482.00 | | 211 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 713.00 | 79 869.00 | | 97 713.00 |
DL TOTAL (I) | 441 065.00 | 373 352.00 | | 441 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 932.00 | 272 121.00 | | 202 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 395.00 | | 2 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 370.00 | 276 522.00 | | 207 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 435.00 | 649 874.00 | | 648 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 936.00 | 73 672.00 | | 74 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 476.00 | 97 751.00 | | 113 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 762.00 | 17 882.00 | | 15 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 713.00 | 79 869.00 | | 97 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 639.00 | | | 601 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 639.00 | | | 601 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382.00 | 116.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382.00 | 116.00 | | 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VC Groupe et associés | 42 147.00 | | | 42 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 851.00 | 70 417.00 | 132 434.00 | 202 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 162.00 | | | 69 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 370.00 | 74 936.00 | 132 434.00 | 207 370.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 123.00 | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 470.00 | 2 397.00 | | 2 470.00 |
ST Autres comptes | 2 201.00 | 3 108.00 | | 2 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 123.00 | | 75.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 271.00 | 12 105.00 | | 11 271.00 |