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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 639.00 | 225 579.00 | 376 060.00 | 601 639.00 |
BZ Autres créances | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
CF Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 984.00 | 225 579.00 | 424 405.00 | 649 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
CU Autres participations | 600 579.00 | 225 579.00 | 375 000.00 | 600 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 377 140.00 | 279 065.00 | | 377 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 995.00 | 98 075.00 | | -149 995.00 |
DL TOTAL (I) | 359 145.00 | 509 140.00 | | 359 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 763.00 | 132 487.00 | | 60 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 478.00 | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 259.00 | 136 971.00 | | 65 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 405.00 | 646 111.00 | | 424 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 264.00 | 112 284.00 | | 87 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 259.00 | 14 209.00 | | 237 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 995.00 | 98 075.00 | | -149 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 639.00 | | | 601 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 639.00 | | | 601 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 225 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 225 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 225 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VC Groupe et associés | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 695.00 | | | 71 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 259.00 | 65 259.00 | | 65 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 506.00 | 2 642.00 | | 2 506.00 |
ST Autres comptes | 1 311.00 | 1 766.00 | | 1 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 417.00 | 11 008.00 | | 10 417.00 |