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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 340.00 | | 174 340.00 | 174 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 014.00 | 12 075.00 | 12 939.00 | 25 014.00 |
040 Immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 311.00 | 12 075.00 | 188 236.00 | 200 311.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
072 Créances – Autres | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
084 Disponibilités | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
110 Total général Actif | 231 440.00 | 12 075.00 | 219 365.00 | 231 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 713.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 353.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 957.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 251.00 | 167 903.00 | | 115 251.00 |
230 Autres produits | 332.00 | 3 308.00 | | 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 583.00 | 171 211.00 | | 115 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31.00 | | | 31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163.00 | 40.00 | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 78 107.00 | 106 801.00 | | 78 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 7 765.00 | | 667.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 781.00 | 39 030.00 | | 22 781.00 |
252 Charges sociales | 5 081.00 | 11 501.00 | | 5 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 178.00 | 5 896.00 | | 6 178.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 175.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 021.00 | 171 207.00 | | 113 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 562.00 | 3.00 | | 2 562.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 14.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
294 Charges financières | 2 656.00 | 3 637.00 | | 2 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | -104.00 | -3 800.00 | | -104.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 958.00 | | | 197 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |