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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 340.00 | | 174 340.00 | 174 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 553.00 | 20 787.00 | 2 766.00 | 23 553.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 197 893.00 | 20 787.00 | 177 106.00 | 197 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
072 Créances – Autres | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
084 Disponibilités | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 125.00 | | 65 125.00 | 65 125.00 |
110 Total général Actif | 263 018.00 | 20 787.00 | 242 231.00 | 263 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 553.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 466.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 905.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 237.00 | 139 230.00 | | 148 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 739.00 | | | 739.00 |
230 Autres produits | 786.00 | 8 073.00 | | 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 762.00 | 147 302.00 | | 149 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
242 Autres charges externes. | 91 298.00 | 84 385.00 | | 91 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | 789.00 | | 1 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 236.00 | 10 863.00 | | 11 236.00 |
252 Charges sociales | 2 628.00 | 3 556.00 | | 2 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 601.00 | 6 572.00 | | 3 601.00 |
262 Autres charges | 5 581.00 | 4 622.00 | | 5 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 818.00 | 110 787.00 | | 116 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 944.00 | 36 516.00 | | 32 944.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 664.00 | 1 703.00 | | 664.00 |
294 Charges financières | 1 698.00 | 2 156.00 | | 1 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 3 643.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | 4 173.00 | | 4 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 107.00 | 28 256.00 | | 27 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 311.00 | | | 200 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |