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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 492 926.00 | | 492 926.00 | 492 926.00 |
BZ Autres créances | 62 222.00 | | 62 222.00 | 62 222.00 |
CF Disponibilités | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 694.00 | | 71 694.00 | 71 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 139.00 | | 567 139.00 | 567 139.00 |
CU Autres participations | 492 926.00 | | 492 926.00 | 492 926.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 415.00 | 298.00 | | 415.00 |
DG Autres réserves | 7 887.00 | 5 668.00 | | 7 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 081.00 | 2 336.00 | | 17 081.00 |
DL TOTAL (I) | 55 383.00 | 38 302.00 | | 55 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 461.00 | 197 525.00 | | 197 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 221.00 | 293 495.00 | | 298 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 075.00 | 11 652.00 | | 16 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 756.00 | 502 672.00 | | 511 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 139.00 | 540 974.00 | | 567 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 380.00 | 502 672.00 | | 361 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 99.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 528.00 | 18 193.00 | | 30 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 446.00 | 15 857.00 | | 13 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 081.00 | 2 336.00 | | 17 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 926.00 | | | 492 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 926.00 | | | 492 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VC Groupe et associés | 62 222.00 | | | 62 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 426.00 | 47 049.00 | 150 376.00 | 197 426.00 |
VI Groupe et associés | 292 440.00 | 292 440.00 | | 292 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 756.00 | 361 380.00 | 150 376.00 | 511 756.00 |