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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 492 926.00 | | 492 926.00 | 492 926.00 |
CF Disponibilités | 63 799.00 | | 63 799.00 | 63 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 834.00 | | 63 834.00 | 63 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 645.00 | | 557 645.00 | 557 645.00 |
CU Autres participations | 492 926.00 | | 492 926.00 | 492 926.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 269.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 526.00 | 24 114.00 | | 72 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 646.00 | 50 143.00 | | 49 646.00 |
DL TOTAL (I) | 155 172.00 | 105 526.00 | | 155 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 629.00 | 150 263.00 | | 101 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 192.00 | 296 509.00 | | 295 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 6 261.00 | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 473.00 | 453 032.00 | | 402 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 645.00 | 558 558.00 | | 557 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 937.00 | 376 442.00 | | 350 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 56.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 180.00 | 62 130.00 | | 61 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 534.00 | 11 987.00 | | 11 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 646.00 | 50 143.00 | | 49 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 926.00 | | | 492 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 926.00 | | | 492 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 591.00 | 50 055.00 | 51 536.00 | 101 591.00 |
VI Groupe et associés | 292 440.00 | 292 440.00 | | 292 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 473.00 | 350 937.00 | 51 536.00 | 402 473.00 |