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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 400 000.00 | 85 922.00 | 314 077.00 | 400 000.00 |
040 Immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 000.00 | 85 922.00 | 914 077.00 | 1 000 000.00 |
072 Créances – Autres | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
084 Disponibilités | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
110 Total général Actif | 1 019 783.00 | 85 922.00 | 933 860.00 | 1 019 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 850 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 933 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
242 Autres charges externes. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
294 Charges financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 223.00 | | | 37 223.00 |