| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 400 000.00 | 123 145.00 | 276 854.00 | 400 000.00 |
040 Immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 000.00 | 123 145.00 | 876 854.00 | 1 000 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
072 Créances – Autres | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
084 Disponibilités | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
110 Total général Actif | 1 026 333.00 | 123 145.00 | 903 188.00 | 1 026 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 889 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 903 188.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
242 Autres charges externes. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
280 Produits financiers | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
294 Charges financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |