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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
AN Terrains | 107 200.00 | | 107 200.00 | 107 200.00 |
AP Constructions | 1 753 431.00 | 69 622.00 | 1 683 810.00 | 1 753 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 236.00 | 9 559.00 | 8 677.00 | 18 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 847.00 | 86 161.00 | 1 799 686.00 | 1 885 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 813.00 | 9 500.00 | 61 313.00 | 70 813.00 |
BZ Autres créances | 77 490.00 | | 77 490.00 | 77 490.00 |
CF Disponibilités | 297 124.00 | | 297 124.00 | 297 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 260.00 | 9 500.00 | 442 760.00 | 452 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 107.00 | 95 661.00 | 2 242 446.00 | 2 338 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 513.00 | 148 242.00 | | 496 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 120.00 | 403 389.00 | | 228 120.00 |
DL TOTAL (I) | 735 633.00 | 562 631.00 | | 735 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 296.00 | 264 020.00 | | 1 232 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 373.00 | 150 842.00 | | 174 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 996.00 | 485.00 | | 35 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 122 380.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 309.00 | 212 131.00 | | 57 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 813.00 | 749 857.00 | | 1 506 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 446.00 | 1 312 488.00 | | 2 242 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 572.00 | | 1 406 622.00 | 484 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 346.00 | 1 885 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 346.00 | 1 878 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 592.00 | | 1 406 622.00 | 477 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 932.00 | 55 940.00 | 6 711.00 | 36 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 6 689.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 641.00 | 49 251.00 | 6 711.00 | 36 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
UX Autres créances clients | 59 413.00 | | | 59 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 296.00 | 102 451.00 | 407 827.00 | 1 232 296.00 |
VI Groupe et associés | 141 442.00 | 141 442.00 | | 141 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 867.00 | 153 867.00 | | 153 867.00 |
VW T.V.A. | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 817.00 | 340 973.00 | 407 827.00 | 1 470 817.00 |