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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
AN Terrains | 107 200.00 | | 107 200.00 | 107 200.00 |
AP Constructions | 1 753 431.00 | 149 427.00 | 1 604 004.00 | 1 753 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 473.00 | 18 306.00 | 29 168.00 | 47 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 084.00 | 174 713.00 | 1 740 371.00 | 1 915 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 175.00 | 9 500.00 | 36 675.00 | 46 175.00 |
BZ Autres créances | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
CF Disponibilités | 571 703.00 | | 571 703.00 | 571 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 439.00 | 9 500.00 | 645 939.00 | 655 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 524.00 | 184 213.00 | 2 386 311.00 | 2 570 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 724 633.00 | 496 513.00 | | 724 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 835.00 | 228 120.00 | | 316 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 468.00 | 735 633.00 | | 1 052 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 035.00 | 1 232 296.00 | | 1 134 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 817.00 | 174 373.00 | | 12 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 854.00 | 35 996.00 | | 47 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 183.00 | 6 840.00 | | 22 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 614.00 | 57 309.00 | | 95 614.00 |
EA Autres dettes | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 843.00 | 1 506 813.00 | | 1 333 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 311.00 | 2 242 446.00 | | 2 386 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 828.00 | 340 973.00 | | 252 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 847.00 | | 30 237.00 | 1 885 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 915 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 908 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 867.00 | | 30 237.00 | 1 878 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 161.00 | 88 552.00 | | 86 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 181.00 | 88 552.00 | | 79 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
UX Autres créances clients | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 984.00 | 100 824.00 | 413 969.00 | 1 133 984.00 |
VI Groupe et associés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 214.00 | | | 98 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 736.00 | 75 736.00 | | 75 736.00 |
VW T.V.A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 988.00 | 252 828.00 | 413 969.00 | 1 285 988.00 |