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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 650.00 | 9 637.00 | 11 013.00 | 20 650.00 |
040 Immobilisations financières | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 541.00 | 9 637.00 | 204 904.00 | 214 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
060 Stock marchandises | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
072 Créances – Autres | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
084 Disponibilités | 77 637.00 | | 77 637.00 | 77 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 242.00 | | 93 242.00 | 93 242.00 |
110 Total général Actif | 307 782.00 | 9 637.00 | 298 145.00 | 307 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429 865.00 | | | 429 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
230 Autres produits | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 838.00 | | | 443 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 207.00 | | | 128 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -445.00 | | | -445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -591.00 | | | -591.00 |
242 Autres charges externes. | 101 197.00 | | | 101 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 591.00 | | | 145 591.00 |
252 Charges sociales | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 371.00 | | | 415 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
294 Charges financières | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 120.00 | | | 214 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 229.00 | | | 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |