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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
072 Créances – Autres | 187 261.00 | | 187 261.00 | 187 261.00 |
084 Disponibilités | 73 036.00 | | 73 036.00 | 73 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 297.00 | | 260 297.00 | 260 297.00 |
110 Total général Actif | 276 041.00 | | 276 041.00 | 276 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 853.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 720.00 | | | 416 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
230 Autres produits | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 418.00 | | | 428 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 822.00 | | | 119 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
242 Autres charges externes. | 99 463.00 | | | 99 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 387.00 | | | 124 387.00 |
252 Charges sociales | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 053.00 | | | 381 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 364.00 | | | 47 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
294 Charges financières | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186 883.00 | | | 186 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 541.00 | | | 214 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200 650.00 | | | 200 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 186 883.00 | | | 186 883.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 883.00 | | | -6 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |