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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 500.00 | 2 780.00 | 18 720.00 | 21 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 593.00 | 2 780.00 | 20 813.00 | 23 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 685.00 | 7 680.00 | 668 005.00 | 675 685.00 |
BZ Autres créances | 55 324.00 | | 55 324.00 | 55 324.00 |
CF Disponibilités | 85 535.00 | | 85 535.00 | 85 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 401.00 | 7 680.00 | 812 721.00 | 820 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 994.00 | 10 460.00 | 833 534.00 | 843 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 990.00 | 21 299.00 | | 42 990.00 |
DL TOTAL (I) | 74 289.00 | 31 299.00 | | 74 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 475.00 | 54 075.00 | | 459 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 044.00 | 31 861.00 | | 146 044.00 |
EA Autres dettes | 32 323.00 | 19 900.00 | | 32 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 150.00 | 5 697.00 | | 101 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 245.00 | 111 534.00 | | 759 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 534.00 | 142 832.00 | | 833 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 988.00 | 111 534.00 | | 753 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 357.00 | | 1 452 357.00 | 1 452 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 357.00 | | 1 452 357.00 | 1 452 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 680.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | 3 048.00 | | 5 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 195.00 | 346 240.00 | | 1 454 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 205.00 | 324 942.00 | | 1 411 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 990.00 | 21 299.00 | | 42 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 593.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 780.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 780.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 475.00 | 459 475.00 | | 459 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 150.00 | 101 150.00 | | 101 150.00 |
UX Autres créances clients | 666 469.00 | | | 666 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VB T. V. A. | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VI Groupe et associés | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 009.00 | 731 009.00 | | 731 009.00 |
VW T.V.A. | 95 450.00 | 95 450.00 | | 95 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 988.00 | 753 988.00 | | 753 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 878.00 | 486.00 | | 3 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 123.00 | 8 553.00 | | 7 123.00 |
ST Autres comptes | 64 308.00 | 5 477.00 | | 64 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 831.00 | 10 698.00 | | 21 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 450 341.00 | 112 211.00 | | 450 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 057.00 | 831.00 | | 5 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 935.00 | 1 317.00 | | 8 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 600.00 | 44 814.00 | | 246 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 841.00 | 30 744.00 | | 128 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 603.00 | 136 939.00 | | 543 603.00 |