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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 802.00 | 13 791.00 | 12 011.00 | 25 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 277.00 | 20 766.00 | 15 511.00 | 36 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 208.00 | 58 006.00 | 735 203.00 | 793 208.00 |
BZ Autres créances | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CF Disponibilités | 130 015.00 | | 130 015.00 | 130 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 572.00 | 58 006.00 | 880 567.00 | 938 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 849.00 | 78 772.00 | 896 077.00 | 974 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 699.00 | 27 707.00 | | 132 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 368.00 | 104 992.00 | | -58 368.00 |
DL TOTAL (I) | 85 331.00 | 143 699.00 | | 85 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 083.00 | 642 810.00 | | 483 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 798.00 | 256 445.00 | | 226 798.00 |
EA Autres dettes | 99 391.00 | 80 273.00 | | 99 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 746.00 | 984 843.00 | | 810 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 077.00 | 1 128 542.00 | | 896 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 700 770.00 | | 2 700 770.00 | 2 700 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 770.00 | | 2 700 770.00 | 2 700 770.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 258.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | 258.00 | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 070.00 | 1 140.00 | | 75 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 139.00 | 1 140.00 | | 80 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 039.00 | -882.00 | | -75 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 242.00 | 9 570.00 | | 7 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 851.00 | 2 776 451.00 | | 2 789 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 219.00 | 2 671 459.00 | | 2 848 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 368.00 | 104 992.00 | | -58 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 405.00 | | 7 879.00 | 46 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 007.00 | 36 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 007.00 | 25 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 930.00 | | 7 879.00 | 35 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 539.00 | 8 165.00 | 12 938.00 | 25 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006.00 | 969.00 | | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 533.00 | 7 196.00 | 12 938.00 | 19 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 362.00 | | | 134 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 362.00 | | | 134 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 083.00 | 483 083.00 | | 483 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 391.00 | 99 391.00 | | 99 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 808 557.00 | 808 557.00 | | 808 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 797.00 | 226 797.00 | | 226 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 057.00 | 808 557.00 | 3 500.00 | 812 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 746.00 | 810 746.00 | | 810 746.00 |