| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 085.00 | 1 942.00 | 2 143.00 | 4 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 838.00 | 10 488.00 | 35 351.00 | 45 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 585.00 | 12 430.00 | 55 155.00 | 67 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BT Marchandises | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CF Disponibilités | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 044.00 | 12 430.00 | 90 614.00 | 103 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 765.00 | 14 411.00 | | 4 765.00 |
DL TOTAL (I) | 22 176.00 | 17 411.00 | | 22 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 557.00 | 51 627.00 | | 43 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 2 050.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 706.00 | 9 832.00 | | 18 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 181.00 | 5 530.00 | | 5 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 438.00 | 69 039.00 | | 68 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 614.00 | 86 450.00 | | 90 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 158.00 | 25 482.00 | | 33 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 039.00 | | 230 039.00 | 230 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 039.00 | | 230 039.00 | 230 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -196.00 | 2 052.00 | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 295.00 | 247 619.00 | | 232 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 530.00 | 233 208.00 | | 227 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 765.00 | 14 411.00 | | 4 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 233.00 | 6 533.00 | 1 700.00 | 8 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 438.00 | 33 158.00 | 35 280.00 | 68 438.00 |