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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 171.00 | | 220 171.00 | 220 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 711.00 | 57 673.00 | 123 038.00 | 180 711.00 |
040 Immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 841.00 | 57 673.00 | 348 168.00 | 405 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
060 Stock marchandises | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
072 Créances – Autres | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
084 Disponibilités | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
110 Total général Actif | 425 725.00 | 57 673.00 | 368 052.00 | 425 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 351 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 343 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 292 180.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 205 171.00 | | | 205 171.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 107 006.00 | | | 107 006.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 343 042.00 | | | 343 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 260.00 | | | 23 260.00 |