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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 400.00 | 7 134.00 | 44 266.00 | 51 400.00 |
040 Immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 060.00 | 7 134.00 | 46 926.00 | 54 060.00 |
060 Stock marchandises | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
072 Créances – Autres | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
084 Disponibilités | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 253.00 | | 84 253.00 | 84 253.00 |
110 Total général Actif | 138 313.00 | 7 134.00 | 131 179.00 | 138 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 821.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 100.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 45.00 | 10.00 | | 45.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 514.00 | 177 982.00 | | 306 514.00 |
224 Production immobilisée | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 381.00 | 177 993.00 | | 320 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 071.00 | 57 014.00 | | 163 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 031.00 | | | -9 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -47.00 | 886.00 | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 98 800.00 | 86 129.00 | | 98 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 610.00 | 2 260.00 | | 3 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 392.00 | 11 660.00 | | 41 392.00 |
252 Charges sociales | 9 688.00 | 2 078.00 | | 9 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 433.00 | 2 298.00 | | 5 433.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 2.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 040.00 | 162 328.00 | | 313 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 341.00 | 15 665.00 | | 7 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 488.00 | 475.00 | | 5 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 1 951.00 | | 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 262.00 | 13 239.00 | | 1 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 579.00 | | | 61 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 940.00 | | | 47 940.00 |