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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 503.00 | 13 508.00 | 62 995.00 | 76 503.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 903.00 | 13 508.00 | 67 395.00 | 80 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
072 Créances – Autres | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 384.00 | | 69 384.00 | 69 384.00 |
110 Total général Actif | 150 287.00 | 13 508.00 | 136 779.00 | 150 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 598.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -8 315.00 | | | -8 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 517.00 | | | 245 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 122.00 | | | 240 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 461.00 | | | 105 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 652.00 | | | -9 652.00 |
242 Autres charges externes. | 90 922.00 | | | 90 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 501.00 | | | -14 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
252 Charges sociales | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 564.00 | | | 241 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 442.00 | | | -1 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
294 Charges financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -338.00 | | | -338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 805.00 | | | 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 951.00 | | | 951.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 003.00 | | | 91 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 899.00 | | | 39 899.00 |