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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 322.00 | 114.00 | 208.00 | 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 855.00 | 632.00 | 32 223.00 | 32 855.00 |
BF Prêts | 1 591 809.00 | | 1 591 809.00 | 1 591 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 986.00 | 746.00 | 1 624 240.00 | 1 624 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 878.00 | | 1 065 878.00 | 1 065 878.00 |
BZ Autres créances | 2 459 018.00 | | 2 459 018.00 | 2 459 018.00 |
CF Disponibilités | 486 534.00 | | 486 534.00 | 486 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 038.00 | | 353 038.00 | 353 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 364 467.00 | | 4 364 467.00 | 4 364 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 454.00 | 746.00 | 5 988 708.00 | 5 989 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 793.00 | | | -491 793.00 |
DL TOTAL (I) | 508 207.00 | | | 508 207.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 557 500.00 | | | 1 557 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 312.00 | | | 759 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 657.00 | | | 1 227 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 974.00 | | | 185 974.00 |
EA Autres dettes | 914 474.00 | | | 914 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 835 584.00 | | | 835 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 480 501.00 | | | 5 480 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 708.00 | | | 5 988 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 783 177.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 322.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158 191.00 | | 1 591 809.00 | 158 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 191.00 | | 1 624 986.00 | 158 191.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 746.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 557 500.00 | 57 500.00 | 1 500 000.00 | 1 557 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759 312.00 | 33 250.00 | 350 000.00 | 759 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 657.00 | 1 227 657.00 | | 1 227 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914 474.00 | 914 474.00 | | 914 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 835 584.00 | 835 584.00 | | 835 584.00 |
UP Prêts | 1 591 809.00 | 85 653.00 | | 1 591 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 878.00 | | | 1 065 878.00 |
VC Groupe et associés | 2 030 703.00 | | | 2 030 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 606.00 | | | 244 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 038.00 | | | 353 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 469 743.00 | 3 963 587.00 | 1 506 156.00 | 5 469 743.00 |
VW T.V.A. | 185 974.00 | 185 974.00 | | 185 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 480 501.00 | 3 254 439.00 | 1 850 000.00 | 5 480 501.00 |