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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 322.00 | 179.00 | 143.00 | 322.00 |
BF Prêts | 1 492 217.00 | | 1 492 217.00 | 1 492 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 539.00 | 179.00 | 1 492 360.00 | 1 492 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 885.00 | 25 668.00 | 925 217.00 | 950 885.00 |
BZ Autres créances | 2 775 844.00 | | 2 775 844.00 | 2 775 844.00 |
CF Disponibilités | 301 025.00 | | 301 025.00 | 301 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 480.00 | | 355 480.00 | 355 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 383 234.00 | 25 668.00 | 4 357 566.00 | 4 383 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 773.00 | 25 847.00 | 5 849 926.00 | 5 875 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 667.00 | | | 102 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -491 793.00 | | | -491 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 098.00 | | | 205 098.00 |
DL TOTAL (I) | 713 305.00 | | | 713 305.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 578 500.00 | | | 1 578 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 962.00 | | | 774 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 019.00 | | | 867 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 453.00 | | | 173 453.00 |
EA Autres dettes | 890 039.00 | | | 890 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 852 647.00 | | | 852 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 136 620.00 | | | 5 136 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 849 926.00 | | | 5 849 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 774 962.00 | | | 774 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 986.00 | | | 1 624 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322.00 | | | 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 593.00 | | 1 492 217.00 | 99 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 593.00 | 32 855.00 | 1 492 539.00 | 99 593.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 855.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591 809.00 | | | 1 591 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746.00 | 72.00 | 639.00 | 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114.00 | 65.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632.00 | 7.00 | 639.00 | 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 668.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 578 500.00 | 78 500.00 | 1 500 000.00 | 1 578 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774 962.00 | 54 250.00 | 720 712.00 | 774 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 019.00 | 867 019.00 | | 867 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 039.00 | 890 039.00 | | 890 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 852 647.00 | 852 647.00 | | 852 647.00 |
UP Prêts | 1 492 217.00 | 102 667.00 | 1 389 550.00 | 1 492 217.00 |
UX Autres créances clients | 830 723.00 | 830 723.00 | | 830 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 161.00 | 120 161.00 | | 120 161.00 |
VB T. V. A. | 171 771.00 | 171 771.00 | | 171 771.00 |
VC Groupe et associés | 2 567 133.00 | 2 567 133.00 | | 2 567 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 480.00 | 355 480.00 | | 355 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 574 425.00 | 4 184 875.00 | 1 389 550.00 | 5 574 425.00 |
VW T.V.A. | 160 369.00 | 160 369.00 | | 160 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 136 620.00 | 2 915 908.00 | 2 220 712.00 | 5 136 620.00 |