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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 635.00 | 7 575.00 | 34 060.00 | 41 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 270.00 | 6 143.00 | 22 127.00 | 28 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 805.00 | 13 718.00 | 434 087.00 | 447 805.00 |
BZ Autres créances | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 119.00 | 13 718.00 | 448 401.00 | 462 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 195.00 | | | -12 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 321.00 | -12 195.00 | | 34 321.00 |
DL TOTAL (I) | 32 126.00 | -2 195.00 | | 32 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 034.00 | 313 698.00 | | 269 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 896.00 | 137 879.00 | | 118 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 896.00 | 7 265.00 | | 11 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 737.00 | 14 930.00 | | 15 737.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 540.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 275.00 | 474 312.00 | | 416 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 401.00 | 472 117.00 | | 448 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 390.00 | 209 327.00 | | 200 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 227.00 | 83.00 | | 3 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 937.00 | | 242 937.00 | 242 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 937.00 | | 242 937.00 | 242 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | 808.00 | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | 808.00 | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | -808.00 | | -1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 220.00 | 123 034.00 | | 243 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 900.00 | 135 229.00 | | 208 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 321.00 | -12 195.00 | | 34 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 805.00 | | | 447 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 905.00 | | | 69 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 524.00 | 9 194.00 | | 4 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 524.00 | 9 194.00 | | 4 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 806.00 | 49 922.00 | 193 397.00 | 265 806.00 |
VI Groupe et associés | 118 896.00 | 118 896.00 | | 118 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 177.00 | | | 48 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 275.00 | 200 390.00 | 193 397.00 | 416 275.00 |