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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 655.00 | 51 609.00 | 35 046.00 | 86 655.00 |
040 Immobilisations financières | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 128.00 | 51 609.00 | 413 519.00 | 465 128.00 |
072 Créances – Autres | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
084 Disponibilités | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
110 Total général Actif | 507 515.00 | 51 609.00 | 455 906.00 | 507 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 253.00 | 309 535.00 | | 137 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
230 Autres produits | 2 938.00 | 1 454.00 | | 2 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 691.00 | 310 989.00 | | 177 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 402.00 | 85 023.00 | | 40 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 052.00 | -1 020.00 | | 1 052.00 |
242 Autres charges externes. | 70 823.00 | 76 647.00 | | 70 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | 2 384.00 | | 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 788.00 | 45 191.00 | | 40 788.00 |
252 Charges sociales | 10 380.00 | 9 705.00 | | 10 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 770.00 | 9 630.00 | | 9 770.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 406.00 | 227 559.00 | | 174 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 285.00 | 83 430.00 | | 3 285.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
294 Charges financières | 456.00 | 2 838.00 | | 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 841.00 | 1 720.00 | | 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 17 140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 176.00 | 61 737.00 | | 22 176.00 |